为每次交易制定计划，按计划进行每次交易

原著 Mark Crisp( http://www.stressfreetrading.com)

翻译 丁永健（http://gomehost.zhan.cn.yahoo.com)

毫无疑问，没有计划，任何交易者都不能坚持很长的时间。如果你不是训练有素且打算严格遵守它，为一次交易制定的计划将变得毫无意义。一个计划需要对所有可能性有所准备。理查德·丹尼斯说：“不要担心价格将会如何变化，你要关心的是：如果价格到达那个位置，你应该怎样做。”想想这句话的涵义，交易成交之后，价格将不会由你控制。所以，不要再担心将会发生什么，而要全心贯注于你的介入点，并考虑：如果不能到达这些点位，你该怎么做？做到这一点，你的交易将不会再情绪化，而是变得系统化，也不再感到压力。
打个比方说：
1、你喜欢XYZ三种股票的投资组合。你按照当前的价格40美元买进100份，当价格升至42美元时停止买进，这只是一个开始。
你这时应该问自己以下这些问题，并回答：
如果我签下了这个交易协议，那初始止损位应设在哪？也就是说“我愿意承受的资金损失是多少？”
如果我签下了这个订单，我如何获得收益？获到多大的收益，我将卖出？采用什么策略卖出？
如果我签下了这个订单，当其走势与预期一致的时候，我是否要增仓？
如果我签下了这个订单，X周后，如果还没有获益的迹象，我是否立即退出，或是等到了初始止损位时再卖出？
如果我卖出后，我是否愿意再次入场，还是完全终止这项交易，转而寻找其它的机会？
2、做好了完整的计划，在进场交易之初，我打算在42美元的价位买进100份XYZ组合。
3、你按42.25美元填写了订单，自然而然地，你的止损位被设置为39美元，无需猜测，它会自动完成。
4、走势和预期一致，在50美元的价位签下第二笔买单。
5、在50美元你买进100份或更多的组合，这时止损位上移到45美元。
6、走势继续按照你的预期运行，你的止损位也连续不断地上移至某个安全的位置。
7、达到你的卖点130美元，你带着丰厚的收益完成这次交易。
现在，你是否注意到，因为有一个计划，每件事都变得自然而然。你知道在何时入市、设置止损位、增仓和退出。简而言之，你现在已经像一个交易专家，而不会感情用事。你有否想到过征求他人的意见，你有否害怕收益会从你的身边溜走。即使当损失变得很大的时候（只要没有到达止损位，译者认为），如果你有计划，并且下定决心遵守它们，暂时不要去管它。你是否注意到，交易因此变得非常的简单，而且毫无压力。
在我多年的交易生涯中，有一点是我希望大家能够知道的：市场总是极尽所能地让你无法预测，有时就像骑着一匹脱缰的野马，价格会以某种极端的方式逆行，从而将那些恐慌的以及凭感觉投资的交易者甩开，只有那些训练有素、按计划行事的人才能从整个运行过程中获利。如果你曾想就你手中持有的股票征求他人的意见，说明你要么没有一个计划，或者你的计划基于猜测。这意味着，你起初没有耐心地制定这个计划。制定交易计划就像计划旅行，你必须对每种可能发生的事件有所准备，尤其是那些突发事件。大多数情况下，走势会和你的预测一致，也就无需重新审视那个计划。但如果价格突然下跌，或飞速上扬，怎么办？出现六周的横向盘整、市场崩溃、公司出人意料地公告使单个份额在一天之内就获得了30美元的收益，你该怎么处理？如果你一点准备都没有，当其中的某种情况发生的时候，你就会感到手足无措。如果你喜欢跟风操作，而不是按照计划，你的结局将会非常糟糕。制定一个计划完全排除操作中的建议、感情用事，无论发生什么情况对你而言都会变成好事。