评估中心：金融投资为什么需要系统化？

　　涅磐：金融投资是一种繁琐而复杂的活动，投资者要面对的不光是价格波动本身，还要面对造成价格波动背后的复杂性因素，更要面对投资者自身情绪上的不确定性。正是因为这些复杂性和不确定性，才造成在期货的实际交易中，绝大多数投资者长期以来最终都以失败而告终的结果。因此，要想在期货市场上长期生存并保持稳定的获利，必须在充分认识市场的基础上，建立一个有效的系统化手段，把一切的复杂性和不确定性全部加以量化，使得所有的交易都变得有序而直观，最终达到低风险，高回报。

　　评估中心：交易系统包括哪些？

　　涅磐：完善的交易系统，应该包括交易体系、风险控制体系和监控体系三个方面，这三方面的工作单靠个人是不可能完成的，必须要有团队完成。完善的交易系统应该具有以下特征：

　　1.稳定性。表现为收益的稳定性，有可能有大起，但决不会有大落，一切可能造成重大损失的交易都不能存在，哪怕这种可能性微乎其微。

　　2.枯燥性。挣钱没有乐趣可言，过程一定是枯燥的，交易系统经过验证可行以后，每天只是枯燥地去执行，具体交易不需要掺杂任何的个人情感。

　　3.简单性。交易计划的制定和执行全部加以程式化，人需要做的只是去付诸实施，并加以监控。简单往往最有效。

　　评估中心：为什么还要监控体系？

　　涅磐：只要是人就会有缺陷，就会有高潮低谷，而且还会受情绪的干扰。滨中泰男的住友事件，尼克里森的巴林银行事件，还有亨特兄弟的白银事件，都验证了这一道理。这些人都曾经辉煌过，但都过分地依赖了个人的能力，也许曾经成功过99次，但最后一次的失败足以抹杀所有的成功。

　　对操盘手来说，个人英雄主义一定要摒弃，一切都要交由团队来完成，团队成员应进行细致的分工，互相制约，计划的制定者和计划的执行者必须分开，以保证交易计划能够始终贯彻执行。在本人的实际交易中，组建了一个团队，该团队是由三类人组成：管理员1人，交易员2人，风险监控员1人，并对他们的职责进行了细致的划分。

　　评估中心：交易体系包括哪些？

　　涅磐：交易体系相当于战士手中的武器，自然是威力越大越好。在市面上，各类交易软件，交易系统比比皆是，当然效果也有好有坏，本人倒是觉得，在交易软件或者是交易思路的选择上，需要把握好以下几点即可：

　　1.简单原则。价格瞬息万变，纷繁复杂，如果用一套复杂的系统去描述复杂的市场只能适得其反，而且也不利于投资者及时作出快速有效的反应。用一套简单、精确而且高效的行为模式去描述市场，才能不被表面的大量随机因素所蒙蔽。

　　2.无谓的过度优化。多数人总是试图找出完美卓越的交易系统和方法，其实这是一种近乎于单纯的想法。市场的价格变化包含着大量的随机因素，甚至包括人的心理因素，是呈现一种非线性的市场，纷繁复杂，而交易系统是线性的，只能捕捉市场中规律性的一面，这就足够了，过度的优化对收益没有什么作用。

　　3.捕捉规律性。市场的运行实际上非常简单，只有三个方向：上涨、下跌、横盘，对于上涨和下跌，很容易进行描述，但市场大多数时间是处在横盘状态，如何过滤掉横盘，在横盘的时候不做单，或者想办法做到横盘的时候不亏钱或者少亏钱，一旦出现趋势，获利就成为必然了。

　　4.让自己永远站在概率高的一方。赌博也好，做期货也好，实际上做的都是一种概率，想方设法让自己长期站在概率高的一方，包括交易系统的选择，也是如此。